Recibe el expediente de compra completo desde División Compras y verifica que contenga todos los documentos requeridos.

Controla que la factura del proveedor describa el servicio con precisión y desgloses honorarios de gastos cuando corresponde.

Procesa el pago conforme la forma y plazo establecidos en la OC/OT, siguiendo el Procedimiento de Pago a Proveedores.

Registra contablemente el pago con descripción completa del servicio, referencia al expediente y número de OC/OT correspondiente.

Si el expediente está incompleto, lo devuelve al área responsable para su subsanación. No procesa pagos sin expediente completo. Jamás emite un pago sin que tenga una OC/OT.

Mantiene conciliación periódica entre órdenes de trabajo emitidas y pagos efectuados.

Modalidad Pago Anticipado a Proveedores

"Se autoriza excepcionalmente la modalidad de "Pago Anticipado a Proveedores" en aquellos casos donde las condiciones de mercado del bien o servicio exijan la cancelación del monto de forma previa al despacho o prestación. Para estos supuestos, la División Compras justificará la necesidad en el ERP, Administración procesará el pago registrándolo como un saldo pendiente de rendición a nombre del proveedor y el área solicitante asumirá la responsabilidad legal de cargar la 'Certificación de Conformidad' definitiva en el sistema en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la entrega efectiva del bien o finalización del servicio, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en el presente. Esta modalidad de pago solo será posible si existe una contra garantía de anticipo detallada expresamente en la OC/OP”