9.4.2 - Registro en ERP: obligatorio en todos los casos
Toda operación efectuada mediante cualquiera de los tres instrumentos, en cualquier modalidad de pago, debe registrarse en el ERP con los siguientes datos mínimos:
- Fecha de la operación.
- Instrumento utilizado (Caja Chica / Anticipo / Reconocimiento) y modalidad de pago (Efectivo / Tarjeta Corporativa / Tarjeta Precargable).
- Monto en pesos y equivalente en dólares al tipo de cambio del día.
- Concepto detallado del gasto: qué se compró o pagó, para qué área y con qué destino operativo.
- Empleado responsable y Jefe de área aprobante.
- Comprobante fiscal adjunto en formato digital y, en caso de tarjeta, cupón o resumen de transacción.
- Estado de la operación: pendiente de rendición / rendido / aprobado / rechazado.